Какие операции нужно совершить до конца года: памятка от Казначейства России
 |
| © stokkete / Фотобанк Фотодженика |
Последние недели уходящего года для бюджетной сферы всегда напряженные. Максимальное исполнение бюджета, сверка расчетов по предоставленным бюджетным средствам, ограниченный срок для проведения необходимых платежей и обеспечения учреждений наличными – далеко не полный перечень того, о чем приходится помнить в эти дни.
Казначейство подготовило своеобразную памятку для своих подразделений и для тех, кто обслуживается в казначейских органах – График совершения операций в период с 1 декабря 202 года по 31 января 2023 года. В нем – перечень мероприятий с указанием сроков их завершения (Письмо Федерального казначейства от 30 ноября 2022 г. № 07-04-05/03-30051). Вот лишь некоторые из них:
|
Что нужно сделать? |
Кто должен сделать? |
Последний день для завершения операций |
|---|---|---|
|
Уточнить невыясненные платежи путем представления в Казначейство Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа (ф. 0531809) |
Администраторы доходов бюджетов всех уровней |
23 декабря |
|
Направить в Казначейство Реестры администрируемых доходов (ф. 0531975), исполнение которых необходимо осуществить в текущем финансовом году. |
Главные администраторы доходов бюджетов всех уровней |
27 декабря |
|
Довести до федеральных РБС и ПБС бюджетные ассигнования и/или ЛБО путем представления в УФК расходных расписаний (ф. 0531722) |
Федеральные ГРБС |
27 декабря |
|
Использовать средства со счетов, открытых в Банке России или кредитных организациях на балансовом счете № 40106 . Неиспользованные остатки средств подлежат перечислению в бюджет |
Федеральные ПБС |
27 декабря |
|
Представить в Казначейство:
|
Федеральные ПБС |
28 декабря |
|
Федеральные ПБС, АУ, БУ |
|
|
Перечислить на казначейские счета № 03211 в ТОФК неиспользованные остатки средств со счета № 40106, |
Федеральные ПБС |
|
|
Провести последние платежи за счет средств, выделенных на 2022 год |
Федеральные ПБС |
29 декабря |
|
Представить в первой половине дня в Казначейство распоряжения и иные документы для проведения платежей с лицевых счетов |
Участники казначейского сопровождения Федеральные АУ и БУ |
30 декабря |
|
Представить в первой половине дня в Казначейство расшифровки сумм неиспользованных денежных средств, внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных в последний рабочий день финансового год |
Федеральные ПБС, АУ, БУ |
30 декабря |
|
Внести остатки наличных денежных средств на 01.01.2022, неиспользованных в нерабочие праздничные дни 2022 года |
Федеральные ПБС, осуществляющие деятельность на новогодних каникулах |
11 января |
|
Представить в Казначейство платежные документы для перечисления по уточненным реквизитам средств, возвращенных ранее по причине неверного указания в платежках реквизитов получателя |
Федеральные ПБС |
31 января |
Также Казначейство напоминает, что с 1 января 2023 года от федеральных ГРБС и ПБС не будут приниматься документы на изменение ЛБО, бюджетных ассигнований и предельных объемов финансирования расходов 2022 года.
